Казначей

Чем предстоит заниматься:

• Формированием и отправкой в банк платежных поручений в рублях и иностранной валюте, контролем за их исполнением в программных комплексах дистанционного банковского обслуживание, в том числе в ГИИС «Электронный бюджет» и других электронных системах федерального казначейства;
• Отражением операций по движению денежных средств по банковским счетам в бухгалтерских программах (1С:ERP; 1С:Бухгалтерия);
• Открытием и закрытием счетов, в том числе расчетных, текущих, депозитных, специальных (залоговые, депо, репо, эскроу) в кредитных организациях, а также лицевых счетов в территориальных органах федерального казначейства;
• Открытием и ведением аккредитивов в рублях и иностранной валюте;
• Работой с нормативно-правовой базой, регулирующей работу с казначейскими счетами;
• Казначейским сопровождением при исполнении контрактов;
• Работой с госконтрактами в рамках федеральных законов 44-ФЗ, 275-ФЗ и Постановлений Правительства РФ о предоставлении субсидий;
• Организацией работы по валютному контролю:
• Размещением свободных денежных средств в депозит и на НСО на ежедневной основе;
• Начислением и отражение в учете процентов по кредитным договорам, договорам займа выданным/полученным, по депозитным договорам, по соглашениям о неснижаемых остатках на счетах;
• Учетом обеспечений выданных/полученных;
• Организацией работы по зарплатным проектам;
• Расчетом и осуществлением контроля за соблюдением финансовых и нефинансовых ковенантов по действующим кредитным соглашениям и прочим договорам, содержащим условия о ковенантах;
• Подготовкой документов для кредитных организаций в рамках финансового мониторинга по действующим банковским продуктам;
• Формированием отчетов по остаткам денежных средств и кредитному портфелю по группе компаний на еженедельной основе;
• Формированием прочих аналитических отчетов;
• Формированием отчетности о движении денежных средств в рамках подготовки бухгалтерской отчетности по РСБУ (Отчет о движении денежных средств);
• Участием в налоговых и аудиторских проверках.

Мы ожидаем от будущего члена команды:

• Высшее или дополнительное или средне специальное профильное образование (финансы, учет, экономика);
• Опыт работы с банками;
• Знание бухгалтерского, налогового и валютного законодательства;
• Опыт работы в казначействе, финансовом планировании или управлении денежными потоками — от 2 лет;
• Знание и опыт работы с 1С УХ, 1С:ERP или другими ERP-системами;
• Отличные знания Excel;
• Опыт ведения нескольких юр.лиц одновременно;
• Знание ГОЗ, опыт работы с субсидиями;
• Внимательность, аккуратность, умение работать с большими объемами информации.

Будем рады предложить:

• Возможность выбрать удобные начало и окончание рабочего дня.
• Конкурентный уровень заработной платы и премирование по результатам работы.
• Возможность расти горизонтально и вертикально, а также в зависимости от результатов и интересов перемещаться между проектами и командами.
• Обучение: учебный портал с курсами и лекциями от экспертов, дополнительное профессиональное обучение, изучение английского, участие в конференциях.
• Программу поддержки инноваций: премии за регистрацию патентов, создание результатов интеллектуальной деятельности.
• Обмен опытом и развитие: лекции, подкасты, техтолки, портал «Истовый инженер», профессиональные сообщества и митапы.
• Заботу о здоровье: ДМС с первых дней работы, льготные условия страхования близких.
• Поддержку в личных вопросах: консультации юристов, психологов, экспертов по ЗОЖ и управлению финансами.
• Скидки на посещение ресторанов и фитнес-клубов, заказы в сервисах доставки, на подписку в онлайн-кинотеатрах и другие спецпредложения.
• Поддержку творчества и спорта — компания частично компенсирует расходы за посещение тренировок, творческих занятий и участие в соревнованиях.

О нашем офисе:

• г. Москва, Ленинградский проспект, 34А, БЦ «Alcon Tower», офис компании YADRO